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小色哥萝莉网跨国公司本外币一体化资金池策略再升级！成本裁汰了、效果提高了、风险减少了

发布日期：2024-12-19 15:04 点击次数：151

12月18日，中国东说念主民银行、国度外汇处理局布告小色哥萝莉网，在回来前两批试点的基础上，决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等十省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点策略。

本次策略是在2021年跨国公司本外币一体化资金池推出试点、2022年试点扩大并进一步优化之后的再升级。主要内容包含，允许跨国企业境内成员企业间错币种假贷用于粗俗技俩跨境支付业务等。这意味着，假定某跨国公司每年错币种余缺调剂规模1亿好意思元，以企业贷款利率3%诡计，每年可为跨国公司量入计出300万好意思元的财务成本，这将进一步提高跨国公司资金使用效果。

升级优化跨境资金池业务

左证中国东说念主民银行和国度外汇处理局发布的音书，策略升级的主要内容包括：一是允许跨国公司境内成员企业间错币种假贷用于粗俗技俩跨境支付业务。国度外汇处理局干系部门崇拜东说念主解说称，跨国公司可通过资金池结束外汇盈余的出口成员企业与外汇缺少的进口成员企业之间错币种余缺调剂，匡助企业量入计出财务成本。

二是简化备案经由及涉外收付款干系材料审核。成员企业新增或退出、称呼变更等不触及外债和境外放款额度的成本技俩变更，可就近遴荐和谐银行办理；可凭支付教唆径直在和谐银行办理外债和境外放款项下涉外收付款。据了解，策略优化后，干系外汇业务办理技巧瞻望平均压缩50%~75%。

三是允许跨国公司左证宏不雅审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例、守旧跨国公司独揽企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的聚合收付，进一步提高资金使用效果。

此外小色哥萝莉网，上述崇拜东说念主告诉第一财经记者，本次策略还将试点审批权限下放至分局，适合条款的企业均可依需要在分局央求。左证前期摸底情况，适合条款且专门愿央求试点策略的跨国公司有近百家。

助力跨国公司提质增效

连年来，中国东说念主民银行、国度外汇处理局先后试点推出跨国公司本外币一体化资金池业务和跨国公司本外币跨境资金聚合运营业务，知足不同类型企业种种化跨境资金运营需求。

其中，跨国公司本外币一体化资金池主要面向特大型跨国公司集团，好色妖姬杨贵妃于2021年3月在北京、深圳发轫推出首批试点，2022年推出第二批试点。规章现在，干系试点企业共54家，散播于上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等十省市。

TCL科技集团财务有限公司是2022年8月参与试点本外币一体化跨境资金池的公司，参与试点以来，累计办理各项外债和境外放款业务所有逾越100亿好意思元。

公开贵寓显现，TCL国外业务收入逐年增长，其中2023年全年TCL所有在国外售售收入约1300亿东说念主民币，约占举座销售收入的42%。该公司财务崇拜东说念主告诉第一财经记者，TCL国外运营过程中，资金安全径直影响公司的可握续盘算和业务发展，愚弄跨境资金池归集国外闲置资金头寸，将境外千里淀资金、销售利润回流国内，强化了境内集团总部对众人化盘算的掌控力度，裁汰众人化运营风险。

与此同期，通过跨境资金池进行境表里头寸的纯真调剂，减少了TCL集团及成员企业昔日备付金，有用量入计出公司财务成本。上述崇拜东说念主称，尤其2022年以来，受好意思国加息影响，公司在国外融资成本大幅升高，其中好意思元平均融资成本高达6%，而境内受经济周期影响，利率呈现下行趋势，在此情况下，公司将境内资金通过跨境资金池披发境外，守旧国外资金盘活，瞻望年均可量入计出财务成本约5000万元。

跨国公司本外币一体化资金池策略一方面守旧企业强化国外子公司资金处理，裁汰众人化运营风险；另一方面匡助企业整合境表里金融资源，裁汰举座财务成本。现在还是成为国内企业众人资金聚合处理相等报复的器具。据了解，上述54家跨国公司通过试点策略完成跨境资金调拨4669.41亿好意思元，惠及境表里成员企业3188家。

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